搜索资源列表
gf
- GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测,这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用,其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。(The GARCH model is a regression model specially designed for the measurement of financial d
taobao
- 与阿里金融交流-------------支付宝架构与技术(Alipay architecture and technology)
支持向量机(SVM)在量化投资中的应用
- 利用支持向量机算法,实现在金融量化投资中的应用(The application of support vector machines (SVM) algorithm in quantitative financial investment)
Kalman_Filtering_策略
- 若干kalman滤波算法的研究和应用,包含一些有用的包,以及应用在金融市场上(A number of Kalman filtering algorithm research and application, including some useful packages, as well as applications in the financial market)
KMV程序
- KMV模型是对传统信用风险度量方法的一次重大革命,其是在现代期权定价理论上建立起来的违约预测模型。假设公司的价值服从某种函数分布,其是什么样的分布要根据资产期望值及标准差来确定。预期违约概率( )是分三步骤来确定:第一步:计算公司的市场价值及其波动性;第二步:估算出公司的违约点、预期价值;第三步:估计预测违约概率( )。(KMV model is a major revolution in the traditional credit
Arch Model
- 金融时间序列分析 1. 采用Pandas从Yahoo网上下载上市公司的5到10年的日收盘数据,上证指数的日收盘数据。 2. 计算上市公司和上证指数的收益率, 3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模,确定P和q,并对残差进行分析,最后向前预测多期,显示预测图。 4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。 5. 针对上市公司收益率进行GARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预
visualization
- 用Python实现数据可视化的一个小案例,数据来自金融(Using Python to achieve data visualization of a small case, data from the financial)
ISO-8859-V2
- 这是一个金融领域行业外汇简单ea.。。。。。(This is a simple ea.)
12-Camera Device Class Interface
- 扩展金融服务(XFS)CWA 14050-12 相机类接口(Camera Device Class Interface)
iso8583包源代码
- ISO8583协议源码,对金融学习协议入门理解有很大的帮助(ISO8583 protocol source code, the financial learning agreement entry understanding of great help)
demo (4)
- 各大金融卡网上支付,支付宝,微信支付,可直接插入到商城代码中(The financial card online payment, Alipay, WeChat to pay, can be inserted directly into the mall code)
自回归模型课件与程序
- 自回归模型,向量自回归模型是AR模型的推广。[1] 这个概念应当区别于金融风险管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市场风险和信用风险的大小,辅助金融机构进行风险管理和监管部门有效监管的工具(Autoregressive model and vector autoregressive model are the extension of AR model)
bugfree
- 放假哦i是金融i软件个人排第几股票软件股票软件苹果人 如果当时(sdfsdfsdfdsfesefsfesfssfes fsefesfesfsfsfsfsfsfsfsffgdg rggegegegrege)
GustureLock
- 手势密码,用于各种金融类理财app,源码可以直接用(Gesture password, for a variety of financial management app, source code can be used directly)
MSM_MLE_1v01
- 基于马尔科夫转换多重分形预测模型,MSM模型具有较少的参数和无限的频率。该模型通过使用机制转换(regime switching)技术,能较好的捕捉金融时间序列波动中隐藏的离群值、时间标度以及长程相关性特征。Calvet和Fisher使用MSM模型对四种汇率序列进行预测,他们发现MSM模型的长期预测性能优于GARCH、MS-GARCH(Markov switching GARCH)、FIGARCH等模型,MSM模型适用于具有显著异常值和
H5k线数据加载html54stock.0314
- 纯js的炒股k线走势图,更快捷更方便,适合金融行业的朋友(Pure JS stock k line chart, more efficient and more convenient, suitable for the financial industry friends)
WOSA_XFS-3.10-中文版-01
- 金融服务扩展(XFS)接口说明(3.10版)第一部分:应用程序编程接口(API)- 服务提供程序接口(SPI);程序员参考。(Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Part 1: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI); Programme
xfsv3-part01-api-spi
- 金融服务扩展(XFS)接口说明(3.10版)第一部分:应用程序编程接口(API)- 服务提供程序接口(SPI);程序员参考(Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Part 1: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI); Programme
广东金融学院量化投资第二课
- 单均线系统,实现量化投资的第一步,包括数据读取,处理,买卖平仓信号设置,画图 ,结算,以及计算回撤等内容(The single step system is the first step in quantifying investment, including data reading, processing, trading, unwinding, signal setting, drawing, settling, and calc
matlab程序
- matlab编程绘制经验分布和核密度分布估计图等,用于金融计量分析(Using matlab programming to draw the empirical distribution and nuclear density distribution estimation graph for financial metrology analysis)